2024-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.88 % |
| 其他资产 | 0.16 % |
| 基金总资产 | 227715869元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开06 | 10.48% | ||||
| 19宝钛01 | 7.80% | ||||
| 22安租22 | 7.29% | ||||
| 21中信保诚人寿 | 5.49% | ||||
| 23淄博城运MTN002B | 5.42% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 52.82% |
| 企业债券 | 28.43% |
| 其中：政策性金融债 | 10.48% |
| 企业短期融资券 | 7.83% |
2023-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.33 % |
| 基金总资产 | 423286145.09元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23周口城投MTN001 | 6.11% | ||||
| 23淄博城运MTN002B | 5.80% | ||||
| 19中国人寿 | 5.78% | ||||
| 21青岛财富MTN001 | 5.73% | ||||
| 23西咸新发MTN002 | 5.73% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 56.28% |
| 企业短期融资券 | 32.83% |
| 企业债券 | 13.85% |
| 其中：政策性金融债 | 5.65% |
2023-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 97.45 % |
| 其他资产 | 0.07 % |
| 基金总资产 | 415757722.96元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23周口城投MTN001 | 8.92% | ||||
| 23淄博城运MTN002B | 8.45% | ||||
| 21青岛财富MTN001 | 8.44% | ||||
| 23西安投资SCP002 | 8.40% | ||||
| 21青岛西海MTN002 | 5.60% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 52.95% |
| 企业短期融资券 | 39.43% |
| 企业债券 | 13.86% |
| 其中：政策性金融债 | 5.56% |
